Verloop investeringen
Overzicht verloop investeringen
Omschrijving | Verstrekt investerings- bedrag | Totaal geactiveerd t/m 2018 | Overschrijding (-) of restant | Afsluiten, intrekken of meenemen naar 2019 |
---|---|---|---|---|
Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn afgewikkeld | ||||
Investeringen 2014 | 190.000,00 | 125.344,66 | 64.655,34 | |
Investeringen 2015 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
Investeringen 2016 | 413.076,00 | 133.339,99 | 279.736,01 | |
Investeringen 2017 | 1.356.350,00 | 656.443,08 | 699.906,92 | |
Investeringen 2018 | 3.816.443,00 | 2.296.134,03 | 1.520.308,97 | |
5.835.869,00 | 3.211.261,76 | 2.624.607,24 | ||
11.30 - Bedrijfsgebouwen | ||||
Theresiaschool: uitbreiding gymlokaal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Afsluiten |
Verbouwing/uitbreiding Backstage Caprera | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Voorber.krediet verplaatsen brandweerpost 2018 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | Meenemen |
232.000,00 | 107.000,00 | 125.000,00 | ||
11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | ||||
Voorbereid. reconstr. Vogelenzangseweg | 100.000,00 | 86.107,28 | 13.892,72 | Meenemen |
Aanpassen entree gemeentewerf | 175.000,00 | 75.461,69 | 99.538,31 | Meenemen |
Vervangen 3 voetbruggen Vogelenzang | 80.125,00 | 80.124,80 | 0,20 | Afsluiten |
Aanleg ligplaatsen | 140.000,00 | 125.344,66 | 14.655,34 | Meenemen |
Vervangen beschoeiing Ringvaart | 250.000,00 | 4.376,51 | 245.623,49 | Meenemen |
Rioolvervanging Kinheimweg | 341.213,00 | 24.592,78 | 316.620,22 | Meenemen |
Regenwaterriool Kinheimweg | 113.808,00 | 0,00 | 113.808,00 | Meenemen |
Drainage Kinheimweg | 26.555,00 | 1.959,00 | 24.596,00 | Meenemen |
Vervanging Armaturen door led 2017 | 185.000,00 | 184.999,98 | 0,02 | Afsluiten |
Vervanging Masten openbare verlichting 2017 | 43.350,00 | 43.350,30 | -0,30 | Afsluiten |
Reconstr. Vogelenzangseweg 2018 | 935.200,00 | 458.616,70 | 476.583,30 | Meenemen |
Verv. verkeersreg.installatie 2018 | 201.596,00 | 201.595,77 | 0,23 | Afsluiten |
Verv. armaturen door led 2018 | 168.000,00 | 18.869,93 | 149.130,07 | Meenemen |
Verv. masten openb.verl. 2018 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Wegreconstructie Krommelaan | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | Afsluiten |
Tweericht. fietspad Zandv'ln 2018 | 64.858,00 | 64.857,99 | 0,01 | Afsluiten |
Verv.beschoeiing Wickevoort/Crommelaan/Schouwenln | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Meenemen |
Rioolverv.Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018 | 1.500.000,00 | 1.124.758,46 | 375.241,54 | Meenemen |
Rioolverv. Tollenslaan 2018 | 128.679,00 | 128.678,37 | 0,63 | Afsluiten |
Rioolverv. Krommelaan 2018 | 97.524,00 | 91.731,81 | 5.792,19 | Afsluiten |
Vervangen deepwells 2018 | 250.864,00 | 65.634,00 | 185.230,00 | Meenemen |
Verv. drukriool 2018 (elektromech) | 67.777,00 | 0,00 | 67.777,00 | Meenemen |
Verv. gemalen 2018 (elektromech) | 75.966,00 | 10.260,00 | 65.706,00 | Meenemen |
5.102.515,00 | 2.898.320,03 | 2.204.194,97 | ||
11.50 - Vervoermiddelen | ||||
WPL pick-up | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Afsluiten |
WPL Ford transit | 31.500,00 | 20.680,93 | 10.819,07 | Afsluiten |
G&R: VW Crafter | 87.854,00 | 87.131,00 | 723,00 | Afsluiten |
179.354,00 | 107.811,93 | 71.542,07 | ||
11.90 - Overig | ||||
Aanschaf BI tool | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Meenemen |
Aanschaf financieel systeem | 100.000,00 | 98.129,80 | 1.870,20 | Afsluiten |
Aansl. GDI, basisregistraties | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Meenemen |
Verv. datadistributiesysteem | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | Meenemen |
Recordmanagementtool VHIC 2018 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | Meenemen |
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | Meenemen |
315.500,00 | 112.459,12 | 203.040,88 |
Toelichting verloop investering
11.30 BEDRIJFSGEBOUWEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theresiaschool: uitbreiding gymnastieklokaal (voorbereidingskrediet) | |||||||
Krediet | 50.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Ten behoeve van uitbreiding/vergroting van het gymlokaal van de Theresiaschool is in 2014 een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Hierop is door het schoolbestuur nog geen beroep gedaan. Conform afspraken in de nota activabeleid is het beleid erop gericht niet aangesproken kredieten na drie jaar af te sluiten. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt uitgegaan van algehele vervangende nieuwbouw van zowel gymnastieklokaal als het schoolgebouw. Bij de behandeling van de begroting 2020 zal hiervoor een kredietvoorstel worden aangereikt. Om die reden kan dit krediet worden afgesloten. Tijdsplanning: beschikbaarstelling (en benutting) van een voorbereidingskrediet in 2020, en realisatie van vervangende nieuwbouw in 2021 en 2022. | |||||||
Verbouwing en uitbreiding backstage Caprera | |||||||
Krediet | 250.000 | Bijdrage | 143.000 | ||||
Uitgaven | 248.013 | Inkomsten | 141.013 | ||||
Deze investering heeft betrekking op de renovatie, uitbreiding en verbetering van het backstage gebouw van het openluchttheater. Het gebouw – eigendom van de gemeente en verhuurd aan het openluchttheater – is 70 jaar oud. De verbeteringen zijn noodzakelijk. De gemeente draagt maximaal € 107.000 bij in de kosten. Deze kosten worden afgeschreven in 25 jaar en de kapitaallasten ervan worden verwerkt in een huurverhoging. Het restant van de kosten neemt het openluchttheater voor haar rekening. De werkzaamheden zijn afgerond, het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Voorbereidingskrediet verplaatsen brandweerpost 2018 | |||||||
Krediet | 75.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Aan de Wilhelminalaan 2A te Bennebroek is al jaren de brandweerpost gevestigd, in een gezamenlijk gebouw met de (voormalige) gemeentewerf. Van hieruit verzorgt de (vrijwillige) brandweer van de VRK de brandbestrijding en hulpverlening. De brandweerpost te Bennebroek is van belang voor de veiligheid van de inwoners van het zuidelijke deel van de gemeente en de regio. Het blijft ook in de toekomst noodzakelijk om in Bennebroek een brandweerpost te huisvesten. De huidige huisvesting is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen. Verbetering is noodzakelijk. Er wordt in 2019 een bestuursopdracht uitgewerkt – in samenwerking met de VRK – waarin de raad kaders kan benoemen. Binnen dat kader kan het college het plan uitvoeren. Er wordt in 2019 een projectplan uitgewerkt – in samenwerking met de VRK - om vast te stellen wat de beste optie is voor de huisvesting van de brandweerpost. Dit projectplan wordt vastgesteld door het college. Hier zijn verschillende onderzoeken en participatiebijeenkomsten voor nodig. | |||||||
11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||||||
Voorbereiding reconstructie Vogelenzangseweg | |||||||
Krediet | 100.000 | ||||||
Uitgaven | 86.107 | ||||||
Betreft externe kosten in verband met de voorbereiding en begeleiding van de rioolvervanging en wegreconstructie van de Vogelenzangseweg. Het werk is in het 1e kwartaal 2018 aanbesteed en vanaf april 2018 in uitvoering. Uitvoering loopt tot en met maart 2019. | |||||||
Aanpassen entree gemeentewerf | |||||||
Krediet | 175.000 | ||||||
Uitgaven | 75.462 | ||||||
Uitvoering is gekoppeld aan verbouwing van het kantoorgebouw. Gericht wordt op uitvoering in de loop van 2019 of 2020 in overleg met de koper. | |||||||
Vervangen 3 voetgangersbruggen in Vogelenzang | |||||||
Krediet | 80.125 | ||||||
Uitgaven | 80.125 | ||||||
Het project is gereed, het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Aanleg ligplaatsen | |||||||
Krediet | 140.000 | ||||||
Uitgaven | 125.345 | ||||||
In 2017 en 2018 zijn de meeste ligplaatsen aangelegd. Naar verwachting wordt dit project afgerond in 2019. Een aantal ligplaatsen moet nog worden aangelegd. We hebben eerst de vraag afgewacht en stemmen daar de locatie van de laatste ligplaatsen op af. | |||||||
Vervangen beschoeiing Ringvaart | |||||||
Krediet | 250.000 | ||||||
Uitgaven | 4.377 | ||||||
Project wordt in het voorjaar 2019 uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland, omdat een deel van de beschoeiing als waterkering dient. De dijk inclusief voetpad wordt opgehoogd en er worden beschoeiingen aangebracht. Met Rijnland is een taak- en kostenverdeling overeengekomen. | |||||||
Rioolvervanging Kinheimweg | |||||||
Krediet | 341.213 | ||||||
Uitgaven | 24.593 | ||||||
De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd. | |||||||
Regenwaterriool Kinheimweg | |||||||
Krediet | 113.808 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd.. | |||||||
Drainage Kinheimweg | |||||||
Krediet | 26.555 | ||||||
Uitgaven | 1.959 | ||||||
De opdracht voor de rioolvervanging is niet gegund omdat de inschrijvingen veel hoger lagen dan de kredietraming. In het 4e kwartaal 2018 zijn alternatieven onderzocht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2019 alsnog uitgevoerd. | |||||||
Vervangen armaturen door led 2017 | |||||||
Krediet | 185.000 | ||||||
Uitgaven | 185.000 | ||||||
Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering is gereed en financieel afgerond. | |||||||
Vervangen masten openbare verlichting 2017 | |||||||
Krediet | 185.000 | ||||||
Uitgaven | 185.000 | ||||||
Opdracht is verstrekt in 2017. De uitvoering is gereed en financieel afgerond. | |||||||
Reconstructie Vogelenzangseweg 2018 | |||||||
Krediet | 1.518.200 | Bijdrage | 583.000 | ||||
Uitgaven | 925.282 | Inkomsten | 466.665 | ||||
In uitvoering vanaf april 2018. De Vogelenzangseweg is eind 2018 gereed gekomen, met uitzondering van de rode fietspaden. De Graaf Florislaan wordt in het eerste kwartaal 2019 afgerond, de asfalt fietspaden worden in mei 2019 aangelegd. | |||||||
Vervangen verkeersregelinstallatie 2018 | |||||||
Krediet | 201.596 | ||||||
Uitgaven | 201.596 | ||||||
Betreft vervangen VRI Zandvoorterweg, Leidsevaart en Vogelenzangseweg (2x). Project is afgerond en financieel afgewikkeld. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Vervangen armaturen door led 2018 | |||||||
Krediet | 168.000 | ||||||
Uitgaven | 18.870 | ||||||
Vervanging van de straatverlichting in de Duin en Daal, oostelijk deel Overveen, Vogelenzang Oost, Oosterduin, Meerwijk en Binnenweg Bennebroek door led is in 2018 voorbereid en aanbesteed en wordt in het voorjaar en de zomer van 2019 uitgevoerd (samen met het investeringskrediet voor 2019). | |||||||
Vervangen masten openbare verlichting 2018 | |||||||
Krediet | 32.000 | ||||||
Uitgaven | 32.000 | ||||||
De stalen lichtmasten in de Schulpweg, Aerdenhoutsduinweg en Burgemeester den Texlaan zijn vervangen door aluminium masten. | |||||||
Wegreconstructie Krommelaan 2018 | |||||||
Krediet | 75.000 | ||||||
Uitgaven | 75.000 | ||||||
In combinatie met rioolvervanging, werk is gereed en afgerekend. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Tweerichtings fietspad Zandvoorterlaan 2018 | |||||||
Krediet | 64.858 | ||||||
Uitgaven | 64.858 | ||||||
Uitgevoerd in maart-mei 2018. De kostenoverschrijding is het gevolg van een werkuitbreiding naar aanleiding van de uitwerking van het ontwerp fietspad. Er zijn meer asfaltwerkzaamheden verricht en het tegelpad richting Heemstede is verbreed. | |||||||
Vervanging beschoeiing van Wickevoort Crommelinlaan/Schouwenlaan 2018 | |||||||
Krediet | 50.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Uitvoering gepland in 2019, onderzoek naar natuurvriendelijke inrichting loopt. | |||||||
Rioolvervanging Vogelenzangseweg/Graaf Florislaan 2018 | |||||||
Krediet | 1.500.000 | ||||||
Uitgaven | 1.124.758 | ||||||
In uitvoering vanaf april 2018. Naar verwachting in maart 2019 gereed. | |||||||
Rioolvervanging Tollenslaan 2018 | |||||||
Krediet | 128.679 | ||||||
Uitgaven | 128.678 | ||||||
Uitgevoerd in mei-juli 2018. Project is gereed. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Rioolvervanging Krommelaan 2018 | |||||||
Krediet | 97.524 | ||||||
Uitgaven | 91.732 | ||||||
Werk is gereed en afgerekend. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Vervangen deepwells 2018 | |||||||
Krediet | 250.864 | ||||||
Uitgaven | 65.634 | ||||||
Vervangen van de pompen van het diepdrainagesysteem vindt plaats in de zomer van 2019. | |||||||
Vervangen drukriool 2018 (elektromechanisch) | |||||||
Krediet | 67.777 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Betreft vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van minigemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. | |||||||
Vervangen gemalen 2018 (elektromechanisch) | |||||||
Krediet | 75.966 | ||||||
Uitgaven | 10.260 | ||||||
Vervangen van technisch afgeschreven pompen en besturingsunits van hoofdgemalen. Vindt planmatig plaats aan de hand van jaarlijkse inspectie. | |||||||
11.50 VERVOERMIDDELEN | |||||||
WPL pick-up | |||||||
Krediet | 60.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Aanschaf van de auto t.b.v. bebordingen is uitgesteld i.v.m. een samenwerking met de bebordingenploeg van Heemstede. Vorig jaar is daarvoor en proef gedraaid. Deze levert voor beide gemeenten onvoldoende voordeel op waardoor de proef per 1-1-2019 is beëindigd. Vervanging van het voertuig is op korte termijn niet te verwachten. Conform afspraken in de nota activabeleid is het beleid erop gericht niet aangesproken kredieten na drie jaar af te sluiten. Bij de behandeling van de begroting 2020 zal een nieuw kredietvoorstel worden voorbereid. | |||||||
WPL Ford transit | |||||||
Krediet | 31.500 | ||||||
Uitgaven | 20.681 | ||||||
Auto is september 2018 in gebruik genomen. Alles is afgerekend. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
G&R: VW Crafter | |||||||
Krediet | 87.854 | ||||||
Uitgaven | 87.131 | ||||||
Auto is september 2018 in gebruik genomen. Alles is afgerekend. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
11.90 OVERIG | |||||||
Aanschaf BI tool | |||||||
Krediet | 50.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
De aanschaf van de BI tool is uitgesteld. Er wordt momenteel onderzocht wat er bereikt kan worden met de verschillende tools die al in huis zijn voor het analyseren van data en het verkrijgen van (management)informatie uit de verschillende systemen. Bij het opstellen van het nieuwe informatiebeleidsplan zal de uitkomst hiervan worden meegenomen en kan besloten over de noodzaak tot aanschaf van een business intelligence tool. | |||||||
Aanschaf financieel systeem | |||||||
Krediet | 100.000 | ||||||
Uitgaven | 98.130 | ||||||
Ter versterking van de financiële bedrijfsvoering van de gemeente Bloemendaal en Heemstede is bij de vaststelling van de begroting 2017 door de raad een investeringskrediet van € 100.000 ten behoeve van de vervanging van het financieel systeem beschikbaar gesteld. Met ingang van het boekjaar 2018 werken beide gemeenten met hetzelfde systeem. De implementatie is binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet in 2018 afgerond. Het krediet wordt afgesloten. | |||||||
Aansluiting GDI, basisregistraties | |||||||
Krediet | 50.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start. | |||||||
Vervangen datadistributiesysteem | |||||||
Krediet | 58.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Ter vereenvoudiging van de applicatiearchitectuur dient een aantal datadistributiesystemen geharmoniseerd te worden. Dit project gaat in 2019 van start. | |||||||
Recordmanagementtool VHIC 2018 | |||||||
Krediet | 20.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
Een recordmanagementtool wordt gebruikt voor het beheer van documenten binnen digitale omgevingen (zoals archieven). Door gebrek aan capaciteit is de implementatie van een dergelijke tool niet uitgevoerd. Bij het opstellen van het nieuwe informatiebeleidsplan wordt de noodzaak nogmaals onderzocht. Hierover kan pas een besluit worden genomen nadat Mozard geheel is ingevoerd. | |||||||
BAG WOZ gebruikersoppervlakte | |||||||
Krediet | 44.000 | ||||||
Uitgaven | 0 | ||||||
De werkzaamheden rondom het 3d-voxelmodel zijn begin 2019 gestart, de eerste resultaten worden in maart en april 2019 naar verwachting opgeleverd. |