Jaarrekening 2018

Financiering

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Algemene ontwikkelingen
De uitgaande en inkomende geldstromen van de gemeente houden geen gelijke tred en zijn sterk afhankelijk van het investeringsvolume, de voortgang van investeringsprojecten en de spreiding van de jaarlijkse reguliere uitgaven en inkomsten. In 2018 is de financieringsbehoefte voor de gerealiseerde investeringsuitgaven voor met name wegen en riolering onverminderd groot gebleven. De consolidatie van de leningenportefeuille in december 2018, de keuzes en temporisering van de geplande investeringsprojecten in combinatie met uitvoering van de nota Bloemendaal duurzaam financieel houdbaar hebben in 2018 niet geleid tot een toename van de schuldpositie. Echter uit de begin 2018 opgestelde tussenrapportage Bloemendaal financieel duurzaam blijkt dat de financieringsbehoefte onverminderd groot blijft en de schuldpositie op lange termijn nadelig wordt beïnvloed. In de meerjarenbegroting is met een toename van de rentekosten rekening gehouden. De financieringsbehoefte wordt via een periodieke bijstelling van de liquiditeitsprognose gemonitord. Dit is nodig om de liquiditeitspositie op orde en onder controle te houden waardoor tijdig en adequaat kan worden gereageerd op de geld- en de kapitaalmarkt. De voortdurende financieringsbehoefte zal vooralsnog met kasgeldleningen opgevangen. Deze vorm van financiering is voordeliger dan het aantrekken van nieuwe (langlopende) geldleningen. Echter wetgeving noodzaakt tot consolidatie over te gaan om voortdurende overschrijding van de kasgeldlimiet te voorkomen en de renterisiconorm te borgen.

Renteontwikkeling
In 2018 is voor investeringen gerekend met een rentepercentage van 2% zoals opgenomen in de Kadernota 2018. De ontwikkeling van de rentetarieven op de geld- en kapitaalmarkt wordt nauwlettend gevolgd. De gemeente Bloemendaal heeft hier in het geheel geen invloed op en zal de tarieven als een gegeven moeten aanvaarden.