Overzicht reserves / voorzieningen
Overzicht verloop reserves / voorzieningen
| Nr. | Omschrijving | Saldo 01-01-2018 | Saldo rekening 2017 | Vermeerderingen 2018 | Verminderingen 2018 | Saldo 31-12-2018 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I: Algemene reserve: | ||||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.751.751 | -207.171 | 1.544.580 | ||||||
2 | Flexibele algemene reserve | 3.817.412 | 2.358.408 | 10.128.056 | -1.937.921 | 14.365.955 | ||||
3 | Reserve afbouw schulden | 2.903.394 | 2.023.586 | -59.958 | 4.867.023 | |||||
8.472.557 | 2.358.408 | 12.151.642 | -2.205.050 | 20.777.557 | ||||||
II. Dekkingsreserves | ||||||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 4.175.009 | -74.503 | 4.100.505 | ||||||
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 526.646 | -25.359 | 501.288 | ||||||
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 2.155.353 | -48.094 | 2.107.259 | ||||||
7 | Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren | 74.510 | -74.510 | 0 | ||||||
8 | Gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | 716.215 | -716.215 | 0 | ||||||
9 | Sporthal de Kooi | 216.307 | -216.307 | 0 | ||||||
10 | Duurzame bedrijfswagens | 14.500 | -14.500 | 0 | ||||||
11 | Kunstgras BSM, toplaag | 81.720 | -81.720 | 0 | ||||||
12 | Kunstgras BSM, sportlaag | 29.186 | -29.186 | 0 | ||||||
13 | Kunstgras BSM, onderbouw | 65.925 | -65.925 | 0 | ||||||
14 | Veld 2 BSM, toplaag | 25.806 | -25.806 | 0 | ||||||
15 | Realisatie gemeentelijke huisvesting | 8.242.356 | -8.242.356 | 0 | ||||||
16 | Losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 597.181 | -597.181 | 0 | ||||||
17 | Duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 39.415 | -39.415 | 0 | ||||||
18 | Aanpassing entree gemeentewerf | 175.000 | -175.000 | 0 | ||||||
17.135.129 | 0 | 0 | -10.426.077 | 6.709.052 | ||||||
III. Egalisatiereserves | ||||||||||
19 | Reserve afkoop onderhoud graven | 0 | 46.372 | -46.372 | 0 | |||||
20 | Egalisatiereserve monumenten | 53.969 | 9.980 | 63.949 | ||||||
21 | Egalisatiereserve sociaal domein | 1.051.795 | 502.082 | -115.000 | 1.438.877 | |||||
1.105.764 | 0 | 558.434 | -161.372 | 1.502.826 | ||||||
IV. Bestemmingsreserves: overige | ||||||||||
22 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 962.605 | 962.605 | |||||||
23 | Reserve energiebesparing | 14.169 | 14.169 | |||||||
24 | Reserve bosbeheerplan | 34.334 | 34.334 | |||||||
25 | Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | 23.189 | |||||||
26 | Reserve explosievenopruiming | 153.030 | -12.049 | 140.981 | ||||||
1.187.325 | 0 | 0 | -12.049 | 1.175.277 | ||||||
* | V. Voorzieningen (passiva) | |||||||||
2 | 27 | Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) | 130.900 | 540.720 | -555.892 | 115.729 | ||||
2 | 28 | Onderhoud bruggen/steigers | 33.426 | 57.384 | 90.810 | |||||
3 | 29 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 4.473 | -4.473 | 0 | |||||
1 | 30 | Wachtgeldverplichting oud-wethouders | 57.987 | -30.560 | 27.427 | |||||
2 | 31 | Rationeel wegbeheer | 56.980 | 597.527 | -592.747 | 61.761 | ||||
1 | 32 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | ||||||
3 | 33 | Egalisatievoorziening rioleringen | 3.369.735 | -344.864 | 3.024.870 | |||||
3.653.502 | 0 | 1.195.631 | -1.528.536 | 3.320.597 | ||||||
Totaal-generaal | 31.554.277 | 2.358.408 | 13.905.707 | -14.333.083 | 33.485.308 | |||||
* indeling categorieën voorzieningen (zie balans, passiva) | ||||||||||
Toelichting verloop reserves / voorzieningen
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||
1. Algemene bufferreserve | 1.751.751 | - | - | -207.171 | 1.55.580 |
2. Flexibele algemene reserve | 3.817.412 | 12.486.464 | - | -1.937.921 | 14.365.955 |
3. Reserve afbouw schulden | 2.903.394 | 2.023.586 | - | -59.958 | 4.867.023 |
totaal | 8.472.557 | 14.510.050 | - | -2.205.050 | 20.777.557 |
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
1. Algemene bufferreserve | 1.751.751 | - | - | -207.171 | 1.544.580 |
Algemene bufferreserve is niet vrij aanwendbaar. Risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing met een incidenteel financieel effect kunnen ten laste van deze reserve worden gebracht. | |||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2017/verlaging bufferreserve naar flex. algemene reserve | 207.171 | |||
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
2. Flexibele algemene reserve | 3.817.412 | 12.486.464 | - | -1.937.921 | 14.365.955 |
Flexibele algemene reserve is vrij aanwendbaar als incidenteel dekkings- of bestedingsmiddel. | |||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2017 (saldo 2017) | 2.358.408 | |||
vaststelling jaarrekening 2017/verlaging bufferreserve | 207.171 | ||||
opheffen dekkingsreserves om de vrije kasruimte te verruimen | 9.920.885 | ||||
totaal | 12.486.464 | ||||
Overige onttrekkingen: | vaststelling jaarrekening 2017/egalisatiereserve monumenten | 9.980 | |||
vaststelling jaarrekening 2017/reserve afbouw schulden | 895.889 | ||||
vaststelling jaarrekening 2017/voorziening meerjarig onderhouds-programma gebouwen (MJOP) | 70.000 | ||||
vaststelling jaarrekening 2017/egalisatiereserve sociaal domein | 502.082 | ||||
vaststelling jaarrekening 2017/aanvull.overheveling 2017 naar 2018 | 29.000 | ||||
budgetoverheveling 2017 naar 2018 | 306.470 | ||||
bijdrage in aanschaf reddingsboot Vrijwillige Reddingsbrigade | 42.000 | ||||
integrale herinrichting omgeving IKC Paradijsvogel en dorpshuis | 70.000 | ||||
handhaven en inrichten meldpunt vuurwerk tijdens jaarwisseling | 12.500 | ||||
totaal | 1.937.921 | ||||
Omschrijving reserve | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
3. Reserve afbouw schulden | 2.903.394 | 2.023.586 | - | -59.958 | 4.867.023 |
Reserve afbouw schulden is niet vrij aanwendbaar. De reserve wordt gevoed met incidentele verkopen van gronden of gebouwen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren en dus schulden af te lossen. | |||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2017/verkoopopbrengsten vastgoed 2017 | 750.889 | |||
vaststelling jaarrekening 2017/exploitatiesaldo project Haringbuys | 145.000 | ||||
netto verkoopopbrengst stukjes grond 2018 | 144.088 | ||||
netto verkoopopbrengst woningen Zomerzorgerlaan 38/Recifelaan 22 en sporthal Tetterode | 983.609 | ||||
totaal | 2.023.586 | ||||
Overige onttrekkingen: | aankoop strook grond Oosteinderpolder van de gemeente Hillegom | 19.958 | |||
aanleg en eerstejaars onderhoudskosten project Haringbuys | 40.000 | ||||
totaal | 59.958 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
4. Rioolvernieuwingen | 4.175.009 | - | -74.503 | - | 4.100.505 |
5. Riolering buitengebied | 526.646 | - | -25.359 | - | 501.288 |
6. Bergingscapaciteit riolering | 2.155.353 | - | -48.094 | - | 2.107.259 |
7. Renovatie Wilhelminatoren | 74.510 | - | -4.967 | -69.543 | - |
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | 716.215 | - | -15.972 | -700.243 | - |
9. Sporthal de Kooi | 216.307 | - | -19.664 | -196.643 | - |
10. Duurzame bedrijfswagens | 14.500 | - | -3.625 | -10.875 | - |
11. Kunstgras BSM, toplaag | 81.720 | - | -11.674 | -70.046 | - |
12. Kunstgras BSM, sportlaag | 29.186 | - | -1.717 | -27.469 | - |
13. Kunstgras BSM, onderbouw | 65.925 | - | -2.060 | -63.864 | - |
14. Veld 2 BSM, toplaag | 25.806 | - | -3.687 | -22.120 | - |
15. Realisatie gem.huisvesting | 8.242.356 | - | -216.904 | -8.025.452 | - |
16. Inrichting gem.huisvesting | 597.181 | - | -74.648 | -522.533 | - |
17. Duurzaam Dorpshuis V'zang | 39.415 | - | -2.319 | -37.096 | - |
18. Aanpassen entree gem.werf | 175.000 | - | - | -175.000 | - |
totaal | 17.135.130 | - | -505.193 | -9.920.885 | 6.709.052 |
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
4. Rioolvernieuwingen | 4.175.009 | - | -74.503 | - | 4.100.505 |
Dekkingsreserve rioolvernieuwingen dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief rioolvernieuwingen | 74.503 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
5. Riolering buitengebied | 526.646 | - | -25.359 | - | 501.288 |
Dekkingsreserve riolering buitengebied dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief riolering buitengebied | 25.359 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
6. Bergingscapaciteit riolering | 2.155.353 | - | -48.094 | - | 2.107.259 |
Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering dient als dekkingsmiddel voor de gedane investeringen op het gebied van riolering. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijvingen van het actief bergingscapaciteit riolering | 48.094 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
7. Renovatie Wilhelminatoren | 74.510 | - | -4.967 | -69.543 | - |
Dekkingsreserve renovatie Wilhelminatoren dient als dekkingsmiddel voor de renovatiekosten van de toren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief renovatie Wilhelminatoren | 4.967 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 69.543 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
8. Gymn.lokaal Kl. Sparrenlaan | 716.215 | - | -15.972 | -700.243 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief gymnastieklokaal Kleine Sparrenlaan | 15.972 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 700.243 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
9. Sporthal de Kooi | 216.307 | - | -19.664 | -196.643 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden sporthal de Kooi Bennebroek dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief sporthal de Kooi te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | de jaarlijkse afschrijving van het actief sporthal de Kooi Bennebroek | 19.664 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 196.643 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
10. Duurzame bedrijfswagens | 14.500 | - | -3.625 | -10.875 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzame bedrijfswagens dient om een deel van de jaarlijkse afschrijving op het actief van drie duurzame bedrijfswagens te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzame bedrijfswagens | 3.625 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 10.875 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
11. Kunstgras BSM, toplaag | 81.720 | - | -11.674 | -70.046 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag kunstgras BSM | 11.674 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 70.046 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
12. Kunstgras BSM, sportlaag | 29.186 | - | -1.717 | -27.469 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM sportlaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van sportlaag kunstgras BSM | 1.717 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 27.469 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
13. Kunstgras BSM, onderbouw | 65.925 | - | -2.060 | -63.864 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden kunstgras BSM onderbouw dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van onderbouw kunstgras BSM | 2.060 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 63.864 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
14. Veld 2 BSM, toplaag | 25.806 | - | -3.687 | -22.120 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden veld 2 BSM toplaag dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van toplaag veld 2 BSM | 3.687 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 22.120 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
15. Realisatie gem.huisvesting | 8.242.356 | - | -216.904 | -8.025.452 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden realisatie gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van gemeentelijke huisvesting | 216.904 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 8.025.452 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
16. Inrichting gem.huisvesting | 597.181 | - | -74.648 | -522.533 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden losse inrichting gemeentelijke huisvesting dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van losse inrichting gemeentelijke huisvesting | 74.648 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 522.533 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
17. Duurzaam Dorpshuis V'zang | 39.415 | - | -2.319 | -37.096 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden duurzaam dorpshuis Vogelenzang dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Afschrijving onttrekking: | bijdrage in de jaarlijkse afschrijving van duurzaam dorpshuis Vogelenzang | 2.319 | |||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 37.096 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Dekkingsreserves | |||||
18. Aanpassen entree gem.werf | 175.000 | - | € - | -175.000 | - |
Dekkingsreserve boekwaarden aanpassen entree gemeentewerf dient om de jaarlijkse afschrijving op het actief te financieren. | |||||
Overige onttrekkingen: | opheffen dekkingsreserve ten gunste van flexibele algemene reserve | 175.000 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Egalisatiereserves | |||||
19. Afkoop onderhoud graven | - | 46.372 | - | -46.372 | - |
20. Monumenten | 53.969 | 9.980 | - | - | 63.949 |
21. Sociaal Domein | 1.051.795 | 502.082 | - | -115.000 | 1.438.877 |
totaal | 1.105.764 | 558.434 | - | -161.372 | 1.502.826 |
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Egalisatiereserves | |||||
19. Afkoop onderhoud graven | - | 46.372 | - | -46.372 | - |
Egalisatiereserve afkoop graven: het saldo van de begraafplaatsexploitatie wordt met deze reserve verrekend. | |||||
Overige toevoegingen: | ontvangen bijdragen ivm afkoop van onderhoud graven | 46.372 | |||
Overige onttrekkingen: | maximale bijdrage in het nadelig saldo 2018 van de begraafplaats | 46.372 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Egalisatiereserves | |||||
20. Monumenten | 53.969 | 9.980 | - | - | 63.949 |
Egalisatiereserve monumenten: het verstrekken van subsidies tbv onderhoud en restauratie van monumenten | |||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2017/onderschrijding budget monumenten | 9.980 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Egalisatiereserves | |||||
21. Sociaal Domein | 1.051.795 | 502.082 | - | -115.000 | 1.438.877 |
Egalisatiereserve sociaal domein: het opvangen van herverdeeleffecten voor de gehele transitie van het sociaal domein gedurende de periode van 3 jaar. | |||||
Overige toevoegingen: | vaststelling jaarrekening 2017/saldo 2017 Sociaal domein ten laste van de flexibele algemene reserve | 502.082 | |||
Overige onttrekkingen: | aanpassen dorpshuis Vogelenzang ten behoeve van dagbesteding | 95.000 | |||
deelname 023 Steunfonds (innovatie schuldhulpverlening) | 20.000 | ||||
totaal | 115.000 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
22. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 962.605 | - | - | - | 962.605 |
23. Energiebesparing | 14.169 | - | - | - | 14.169 |
24. Bosbeheerplan | 34.334 | - | - | - | 34.334 |
25. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | - | - | - | 23.189 |
26. Explosievenopruiming | 153.030 | - | - | -12.049 | 140.981 |
totaal | 1.187.325 | - | - | -12.049 | 1.175.277 |
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
22. Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 962.605 | - | - | - | 962.605 |
Vereveningsfonds sociale woningbouw heeft een functie in het kader van de bouw van sociale huurwoningen door de gemeente / derden. | |||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
23. Energiebesparing | 14.169 | - | - | - | 14.169 |
Bestemmingsreserve energiebesparing is bestemd voor initiatieven voor energiebesparende maatregelen. | |||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
24. Bosbeheerplan | 34.334 | - | - | - | 34.334 |
Bestemmingsreserve bosbeheerplan financiert de herstelplannen van bosparken gedurende 10 jaar (vanaf 2008). | |||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
25. Gemeentelijk bomenfonds | 23.189 | - | - | - | 23.189 |
Bestemmingsreserve gemeentelijk bomenfonds is ingesteld voor de herplant van de gekapte bomen op het terrein van Provinciaal Ziekenhuis. | |||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Afschrijving onttrekking | Overige onttrekkingen | Saldo 31-12-2018 |
Overige bestemmingsreserves | |||||
26. Explosievenopruiming | 153.030 | - | - | -12.049 | 140.981 |
Bestemmingsreserve explosievenopruiming is bestemd voor het financieren van het opsporen en eventuele opruiming van explosieven. | |||||
Overige onttrekkingen: | 85% bijdrage aan PWN inzake de saneringskosten van verkenning en benadering van munitierestanten in de zeereep | 12.049 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
27. Onderh.gebouwen (MJOP) | 130.900 | 540.720 | - | -555.892 | 115.729 |
28. Onderh.bruggen/steigers | 33.426 | 57.384 | - | - | 90.810 |
29. Egalis.voorz.afval.heffing | 4.473 | - | - | -4.473 | - |
30. Wachtgeld.oud-wethouders | 57.987 | - | - | -30.560 | 27.427 |
31. Rationeel wegbeheer | 56.980 | 597.527 | - | -592.747 | 61.761 |
32. Risico's grondexploitatie | - | - | - | - | - |
33. Egalis.voorz.rioleringen | 3.369.735 | - | - | -344.864 | 3.024.870 |
totaal | 3.653.502 | 1.195.631 | - | -1.528.536 | 3.320.597 |
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
27. Onderh.gebouwen (MJOP) | 130.900 | 540.720 | - | -555.892 | 115.729 |
Onderhoudsfonds gebouwen (MJOP) is bestemd om de kosten van onderhoud aan de gebouwen op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||
Overige toevoegingen: | storting gebouwen conform meerjaren onderhoudsplan | 540.720 | |||
Overige aanwendingen: | onderhoud gebouwen: | ||||
- publieke werken (o.a. vervangen golfplaten zoutloods, diverse aanpassingen milieuplein) | 34.847 | ||||
- gemeentehuis, diverse onderhoudscontracten | 142.599 | ||||
- woningen | 67.836 | ||||
- Muziekschool (o.a. houtrotherstel en buitenschilderwerk) | 39.011 | ||||
- Kerklaan 6 (CSP) te Bennebroek (o.a. dakrenovatie en aanpassing wanden kantoor WMO) | 89.484 | ||||
- Openluchttheater (o.a. vervangen spankap (55%), vervangen loden en ijzeren waterleiding) | 48.953 | ||||
- vernieuwen grondkering zuidzijde geluidwal Vogelenzang | 24.871 | ||||
- sporthal De Kooi (o.a. vervangen lift en diverse onderhoudscontracten) | 25.520 | ||||
- overige gebouwen | 82.771 | ||||
totaal | 555.892 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
28. Onderh.bruggen/steigers | 33.426 | 57.384 | - | - | 90.810 |
Voorziening onderhoud bruggen en steigers is bestemd om de kosten van onderhoud aan bruggen en steigers op basis van een meerjaren onderhoudsplan gelijkmatig te verdelen per begrotingsjaar. | |||||
Overige toevoegingen: | storting bruggen/steigers conform meerjaren onderhoudsplan | 57.384 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
29. Egalis.voorz.afval.heffing | 4.473 | - | - | -4.473 | - |
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing: het voorkomen van fluctuaties in het tarief afvalstoffenheffing. | |||||
Overige aanwendingen: | maximale bijdrage in het nadelig saldo 2018 afvalexploitatie | 4.473 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
30. Wachtgeld.oud-wethouders | 57.987 | - | - | -30.560 | 27.427 |
Voorziening wachtgeldverplichting oud-wethouder Bennebroek: het voldoen aan de wettelijke plicht om oud-wethouders een wachtgeld te verstrekken. | |||||
Overige aanwendingen: | in 2018 uitgekeerde wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouder | 30.560 | |||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
31. Rationeel wegbeheer | 56.980 | 597.527 | - | -592.747 | 61.761 |
Voorziening rationeel wegbeheer: voor het uitvoeren van groot onderhoud aan wegen tot het vereiste kwaliteitsniveau basis. | |||||
Overige toevoegingen: | storting wegbeheer conform meerjaren onderhoudsplan | 597.527 | |||
Overige aanwendingen: | vervangen asfaltdeklaag Bartenweg Vogelenzang | 79.369 | |||
asfalteren voetpaden in park Rottegat Bennebroek | 56.445 | ||||
vervangen asfaltdeklaag Vrijburglaan Overveen | 45.695 | ||||
vervangen asfaltdeklaag kruising Bennebroekerlaan Bennebroek | 38.601 | ||||
hertegelen trottoir Witte de Withlaan Bennebroek | 25.830 | ||||
herstraten rijbaan kopje van Aerdenhoud Mr. H. Enschedeweg | 40.054 | ||||
herstraten rijbaan en parkeerstroken Blekerspad Bloemendaal | 55.793 | ||||
herstraten rijbaan, parkeervakken en trottoirs Oranje Nassaulaan ged. | 49.028 | ||||
herstraten trottoirs en parkeervakken westzijde Teylingerweg | 25.000 | ||||
herstraten rijbaan en parkeerstrook Asterlaan | 13.377 | ||||
herstraten rijbaan en parkeerstrook Burg. Bas Backerhof | 13.273 | ||||
herstraten parkeerstrook en gedeelte trottoir Leidsevaart | 25.648 | ||||
aanbrengen emulsie-asfaltbeton Leidsevaart | 45.000 | ||||
diverse onderhoud overige wegen | 79.634 | ||||
totaal | 592.747 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
32. Risico's grondexploitatie | - | - | - | - | - |
Voorziening risico's grondexploitatie: voor het opvangen van mogelijke tegenvallers in de grondexploitatie. | |||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2018 | Overige toevoegingen | Vrijgevallen bedragen exploitatie | Overige aanwendingen | Saldo 31-12-2018 |
Voorzieningen | |||||
33. Egalis.voorz.rioleringen | 3.369.735 | - | - | -344.864 | 3.024.870 |
Voorziening egalisatie rioleringen: het voorkomen van fluctuaties in het tarief rioolrecht. | |||||
Overige aanwendingen: | nadelig saldo 2018 rioolexploitatie | 344.864 | |||