VLOTTENDE ACTIVA | |||
|---|---|---|---|
Vorderingen | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 3.580.819 | 3.960.537 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet fin-instellingen | |||
Rekening-courant Soza Heemstede | 0 | 0 | |
SVN rekening-courant startersfonds | 288.120 | 0 | |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | |||
BNG Schatkistbankieren | 2.446.375 | 2.113.979 | |
Overige kortlopende vorderingen | |||
Private Debiteuren | 663.996 | 1.644.481 | |
Debiteuren Sociale Zaken | 423.305 | 389.725 | |
Debiteuren gemeentelijke heffingen | 641.647 | 602.092 | |
Voorziening voor oninbaarheid | -257.447 | -168.362 | |
Betaalde waarborgsommen | 4.770 | 4.770 | |
Overige posten | 591 | 0 | |
Totaal overige kortlopende vorderingen | 1.476.862 | 2.472.706 | |
Totaal | 7.792.176 | 8.547.222 | |
Vorderingen Sociale zaken | |||
Per 31-12-2018 beslaan de vorderingen Sociale zaken: | 539.084 | ||
Ingevolge de Wet Werk en Bijstand dient hiervoor een voorziening wegens oninbaarheid-wwb te worden getroffen met uitzondering van de krediethypotheken. | |||
Deze beslaan: | 95.258 | ||
Wat resteert zijn de vorderingen die vallen onder de WWB: | 443.826 | ||
- Verhaal | 739 | ||
- Terugvordering | 161.853 | ||
- Besluit zelfstandigen | 133.292 | ||
- Cessie | 0 | ||
- Leenbijstand ABW | 64.448 | ||
- WI en PGB terugvorderingen | 79.300 | ||
- Boete | 4.194 | ||
Totaal | 443.826 | ||
Vorming voorziening wegens oninbaarheid | -115.779 | ||
Vorderingen WWB | 328.047 | ||
Vorderingen krediethypotheken | 95.258 | ||
Saldo debiteuren Sociale zaken | 423.305 | ||
Liquide middelen | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|---|---|
Kas- en Banksaldi: | ||
Uitstaand geld in deposito | ||
Kas | 6.026 | 10.945 |
BNG | 380.058 | 88.186 |
TOTAAL | 386.084 | 99.130 |
Overlopende activa | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
|---|---|---|---|
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE EU | 0 | 0 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | 0 | 0 | |
IASZ Heemstede overlopende activa | 646 | 1.203 | |
Nog te ontvangen posten RIJK | 0 | 372.405 | |
NOG TE ONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | 0 | 0 | |
IASZ Heemstede overlopende activa | 2.229.685 | 831.406 | |
IASZ Heemstede overige overlopende posten | 0 | 0 | |
IASZ Heemstede voorschotten | 19.124 | 8.369 | |
Nog te ontvangen posten overige overheden | 125.357 | 102.841 | |
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA | 0 | 0 | |
IASZ Heemstede overlopende activa | 13.767 | 226.451 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 241.595 | 363.320 | |
IASZ vooruitbetaalde bedragen | 0 | 49.860 | |
Nog te ontvangen posten | 306.405 | 408.419 | |
TOTAAL | 2.936.580 | 2.364.274 | |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 352 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 278 | 303 | 281 | 249 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 74 | 49 | 71 | 103 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 46.949 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 46.949 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 352 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 25.033 | 27.581 | 25.851 | 22.927 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 278 | 303 | 281 | 249 |