VLOTTENDE PASSIVA | |||
|---|---|---|---|
S P E C I F I C A T I E : | |||
Kasgeldleningen | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
BNG | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | |
Banksaldo | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
BNG, hoofdrekening | 0 | 0 | |
BNG Soza Bloemendaal (in beheer bij Heemstede) | 0 | 0 | |
TOTAAL | 0 | 0 | |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
Rek-courant-verhoudingen: | |||
Personeelsvereniging | 0 | 0 | |
Rek-courant SOZA Heemstede | 1.669.156 | 86.949 | |
Crediteuren | 3.546.548 | 5.228.866 | |
Overige kortlopende schulden: | |||
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 65.051 | 65.051 | |
Nog af te handelen posten SOZA | 1.602.891 | 320.851 | |
Overige vlottende schulden | 157.870 | 0 | |
Totaal | 7.041.516 | 5.701.716 | |
Overlopende passiva | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE EU | |||
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE RIJK | |||
IASZ Heemstede nog te betalen | 13.331 | 1.486.733 | |
Vooruit ontvangen subsidies | 26.512 | 12.056 | |
Nog te betalen bedragen RIJK | 0 | 58.739 | |
VOORUITONTVANGEN BIJDRAGE OVERIGE OVERHEDEN | |||
IASZ Heemstede nog te betalen | 43.545 | 0 | |
IASZ Heemstede Nog te bet./vord.BTW WMO verv | 19.406 | 19.406 | |
Nog te betalen bedragen overige overheden | 1.352.064 | 100.000 | |
Vooruitontvangen subsidies | 393.347 | 34.440 | |
OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA | |||
IASZ Heemstede nog te betalen | 1.044.233 | 0 | |
Vooruitontvangen bedragen | 38.518 | 25.652 | |
Nog te betalen bedragen | 755.269 | 1.099.002 | |
Ontvangen dwangsommen | 0 | 0 | |
NTB Brederode | 0 | 1.781 | |
NTB Haringbuys | 0 | 73.013 | |
NTB Vijverpark | 0 | 5.426 | |
TOTAAL | 3.686.225 | 2.916.249 | |
